有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)

東京海上・未来設計ファンド1

	平成30年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	57,680,652	円
Ⅱ 負債総額	44,695	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,635,957	円
Ⅳ 発行済数量	44,777,008	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2872	円

東京海上・未来設計ファンド2

	平成30年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	119,670,647	円
Ⅱ 負債総額	130,186	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,540,461	円
Ⅳ 発行済数量	83,065,639	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4391	円

東京海上・未来設計ファンド3

	平成30年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	350,313,513	円
Ⅱ 負債総額	475,812	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	349,837,701	円
Ⅳ 発行済数量	219,446,407	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5942	円

東京海上・未来設計ファンド4

	平成30年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	118,831,427	円
Ⅱ 負債総額	199,332	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,632,095	円
Ⅳ 発行済数量	73,250,971	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6195	円

東京海上・未来設計ファンド5

	平成30年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	324,717,762	円
Ⅱ 負債総額	628,866	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	324,088,896	円
Ⅳ 発行済数量	195,841,315	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6549	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド

	平成30年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	44,605,887,423	円
Ⅱ 負債総額	430,164,369	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,175,723,054	円
Ⅳ 発行済数量	27,893,608,758	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5837	円

TMA日本債券マザーファンド

	平成30年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	160,542,044,491	円
Ⅱ 負債総額	4,243,938,553	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	156,298,105,938	円
Ⅳ 発行済数量	112,725,443,977	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3865	円

TMA外国株式マザーファンド

	平成30年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	27,982,224,230	円
Ⅱ 負債総額	10,002,839	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,972,221,391	円
Ⅳ 発行済数量	11,563,572,798	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4190	円

TMA外国債券マザーファンド

	平成30年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	18,733,901,433	円
Ⅱ 負債総額	10,301,850	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,723,599,583	円
Ⅳ 発行済数量	8,792,493,598	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1295	円