有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)

東京海上・未来設計ファンド1

	平成29年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	62,299,678	円
Ⅱ 負債総額	48,279	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	62,251,399	円
Ⅳ 発行済数量	50,077,929	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2431	円

東京海上・未来設計ファンド2

	平成29年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	118,140,823	円
Ⅱ 負債総額	128,017	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	118,012,806	円
Ⅳ 発行済数量	87,393,091	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3504	円

東京海上・未来設計ファンド3

	平成29年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	322,353,172	円
Ⅱ 負債総額	509,766	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	321,843,406	円
Ⅳ 発行済数量	222,540,503	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4462	円

東京海上・未来設計ファンド4

	平成29年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	106,548,122	円
Ⅱ 負債総額	731,157	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,816,965	円
Ⅳ 発行済数量	74,436,872	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4216	円

東京海上・未来設計ファンド5

	平成29年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	319,228,584	円
Ⅱ 負債総額	672,780	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	318,555,804	円
Ⅳ 発行済数量	226,547,865	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4061	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド

	平成29年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	36,422,375,795	円
Ⅱ 負債総額	132,342,469	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,290,033,326	円
Ⅳ 発行済数量	29,054,256,404	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2490	円

TMA日本債券マザーファンド

	平成29年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	104,196,814,688	円
Ⅱ 負債総額	3,749,141,302	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,447,673,386	円
Ⅳ 発行済数量	73,049,105,267	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3751	円

TMA外国株式マザーファンド

	平成29年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	24,985,624,554	円
Ⅱ 負債総額	21,566,688	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,964,057,866	円
Ⅳ 発行済数量	11,842,608,264	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1080	円

TMA外国債券マザーファンド

	平成29年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	18,943,345,192	円
Ⅱ 負債総額	1,797,441,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,145,903,408	円
Ⅳ 発行済数量	8,255,827,952	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0768	円