有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月28日-平成27年1月26日)

東京海上・未来設計ファンド1

	平成27年2月27日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	53,137,246	円
Ⅱ 負債総額	38,198	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,099,048	円
Ⅳ 発行済数量	43,186,301	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2295	円

東京海上・未来設計ファンド2

	平成27年2月27日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	117,610,207	円
Ⅱ 負債総額	128,542	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,481,665	円
Ⅳ 発行済数量	87,528,685	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3422	円

東京海上・未来設計ファンド3

	平成27年2月27日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	354,582,127	円
Ⅱ 負債総額	2,905,658	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	351,676,469	円
Ⅳ 発行済数量	244,037,621	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4411	円

東京海上・未来設計ファンド4

	平成27年2月27日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	136,878,587	円
Ⅱ 負債総額	2,852,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	134,025,648	円
Ⅳ 発行済数量	93,800,931	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4288	円

東京海上・未来設計ファンド5

	平成27年2月27日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	362,399,957	円
Ⅱ 負債総額	3,294,067	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	359,105,890	円
Ⅳ 発行済数量	253,877,755	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4145	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド

	平成27年2月27日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	39,598,659,702	円
Ⅱ 負債総額	242,408,867	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,356,250,835	円
Ⅳ 発行済数量	33,285,851,944	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1824	円

TMA日本債券マザーファンド

	平成27年2月27日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	87,076,482,219	円
Ⅱ 負債総額	1,230,272,615	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	85,846,209,604	円
Ⅳ 発行済数量	65,172,051,636	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3172	円

TMA外国株式マザーファンド

	平成27年2月27日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	24,781,705,642	円
Ⅱ 負債総額	363,582,700	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,418,122,942	円
Ⅳ 発行済数量	11,865,726,449	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0579	円

TMA外国債券マザーファンド

	平成27年2月27日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	16,993,780,430	円
Ⅱ 負債総額	114,502,794	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,879,277,636	円
Ⅳ 発行済数量	7,381,164,951	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2868	円