有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年1月27日-平成28年1月25日)

東京海上・未来設計ファンド1

	平成28年2月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	56,359,615	円
Ⅱ 負債総額	45,458	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,314,157	円
Ⅳ 発行済数量	46,393,946	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2138	円

東京海上・未来設計ファンド2

	平成28年2月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	112,280,390	円
Ⅱ 負債総額	125,623	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,154,767	円
Ⅳ 発行済数量	86,776,142	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2925	円

東京海上・未来設計ファンド3

	平成28年2月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	312,708,994	円
Ⅱ 負債総額	450,963	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	312,258,031	円
Ⅳ 発行済数量	232,445,593	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3434	円

東京海上・未来設計ファンド4

	平成28年2月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	100,869,177	円
Ⅱ 負債総額	174,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,694,649	円
Ⅳ 発行済数量	78,560,288	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2817	円

東京海上・未来設計ファンド5

	平成28年2月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	315,545,166	円
Ⅱ 負債総額	628,164	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	314,917,002	円
Ⅳ 発行済数量	256,305,214	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2287	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド

	平成28年2月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	33,669,568,590	円
Ⅱ 負債総額	113,744,975	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,555,823,615	円
Ⅳ 発行済数量	31,571,295,285	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0629	円

TMA日本債券マザーファンド

	平成28年2月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	87,284,706,114	円
Ⅱ 負債総額	480,279,890	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	86,804,426,224	円
Ⅳ 発行済数量	63,072,868,852	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3763	円

TMA外国株式マザーファンド

	平成28年2月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	21,455,876,000	円
Ⅱ 負債総額	26,119,584	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,429,756,416	円
Ⅳ 発行済数量	12,019,576,726	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7829	円

TMA外国債券マザーファンド

	平成28年2月29日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	16,562,955,847	円
Ⅱ 負債総額	21,151,484	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,541,804,363	円
Ⅳ 発行済数量	7,678,140,179	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1544	円