- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)
【東京海上・国内債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [平成26年 3月20日現在] | 第14期 [平成27年 3月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,056,388,321 | 956,128,822 | |||
| 未収入金 | 4,304,207 | 7,372,378 | |||
| 流動資産合計 | 1,060,692,528 | 963,501,200 | |||
| 資産合計 | 1,060,692,528 | 963,501,200 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 964,207 | 4,274,874 | |||
| 未払受託者報酬 | 232,112 | 213,746 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,901,403 | 2,671,789 | |||
| その他未払費用 | 206,485 | 211,969 | |||
| 流動負債合計 | 4,304,207 | 7,372,378 | |||
| 負債合計 | 4,304,207 | 7,372,378 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 889,018,061 | ※1 783,628,969 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 167,370,260 | 172,499,853 | |||
| (分配準備積立金) | 47,542,378 | 50,158,401 | |||
| 元本等合計 | 1,056,388,321 | 956,128,822 | |||
| 純資産合計 | 1,056,388,321 | 956,128,822 | |||
| 負債純資産合計 | 1,060,692,528 | 963,501,200 | |||
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