- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
【東京海上・国内債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [平成27年 3月20日現在] | 第15期 [平成28年 3月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 956,128,822 | 821,523,814 | |||
| 未収入金 | 7,372,378 | 11,110,569 | |||
| 流動資産合計 | 963,501,200 | 832,634,383 | |||
| 資産合計 | 963,501,200 | 832,634,383 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,274,874 | 8,402,674 | |||
| 未払受託者報酬 | 213,746 | 186,757 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,671,789 | 2,334,466 | |||
| その他未払費用 | 211,969 | 186,672 | |||
| 流動負債合計 | 7,372,378 | 11,110,569 | |||
| 負債合計 | 7,372,378 | 11,110,569 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 783,628,969 | ※1 641,428,267 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,499,853 | 180,095,547 | |||
| (分配準備積立金) | 50,158,401 | 72,961,107 | |||
| 元本等合計 | 956,128,822 | 821,523,814 | |||
| 純資産合計 | 956,128,822 | 821,523,814 | |||
| 負債純資産合計 | 963,501,200 | 832,634,383 | |||
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