- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)
【東京海上・国内債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17期 [2018年 3月20日現在] | 第18期 [2019年 3月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 463,426,527 | 350,319,782 | |||
| 未収入金 | 1,743,606 | 1,650,098 | |||
| 流動資産合計 | 465,170,133 | 351,969,880 | |||
| 資産合計 | 465,170,133 | 351,969,880 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 14,466 | 533,598 | |||
| 未払受託者報酬 | 119,259 | 77,012 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,490,711 | 962,558 | |||
| その他未払費用 | 119,170 | 76,930 | |||
| 流動負債合計 | 1,743,606 | 1,650,098 | |||
| 負債合計 | 1,743,606 | 1,650,098 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 368,481,017 | ※1 276,512,026 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 94,945,510 | 73,807,756 | |||
| (分配準備積立金) | 36,852,906 | 24,718,089 | |||
| 元本等合計 | 463,426,527 | 350,319,782 | |||
| 純資産合計 | 463,426,527 | 350,319,782 | |||
| 負債純資産合計 | 465,170,133 | 351,969,880 | |||
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