- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
【東京海上・国内債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [平成29年 3月21日現在] | 第17期 [平成30年 3月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 656,637,989 | 463,426,527 | |||
| 未収入金 | 3,086,350 | 1,743,606 | |||
| 流動資産合計 | 659,724,339 | 465,170,133 | |||
| 資産合計 | 659,724,339 | 465,170,133 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 916,015 | 14,466 | |||
| 未払受託者報酬 | 149,686 | 119,259 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,871,051 | 1,490,711 | |||
| その他未払費用 | 149,598 | 119,170 | |||
| 流動負債合計 | 3,086,350 | 1,743,606 | |||
| 負債合計 | 3,086,350 | 1,743,606 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 524,495,800 | ※1 368,481,017 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 132,142,189 | 94,945,510 | |||
| (分配準備積立金) | 54,721,606 | 36,852,906 | |||
| 元本等合計 | 656,637,989 | 463,426,527 | |||
| 純資産合計 | 656,637,989 | 463,426,527 | |||
| 負債純資産合計 | 659,724,339 | 465,170,133 | |||
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