有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年3月22日-平成26年3月20日)
東京海上・外国債券ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [平成25年 3月21日現在] | 第13期 [平成26年 3月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 98,632,246 | 53,650,903 | |||
| 未収入金 | 1,681,084 | 450,171 | |||
| 流動資産合計 | 100,313,330 | 54,101,074 | |||
| 資産合計 | 100,313,330 | 54,101,074 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 811,951 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 27,168 | 14,072 | |||
| 未払委託者報酬 | 814,880 | 422,117 | |||
| その他未払費用 | 27,085 | 13,982 | |||
| 流動負債合計 | 1,681,084 | 450,171 | |||
| 負債合計 | 1,681,084 | 450,171 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 68,418,324 | ※1 33,763,542 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,213,922 | 19,887,361 | |||
| (分配準備積立金) | 25,286,601 | 14,057,032 | |||
| 元本等合計 | 98,632,246 | 53,650,903 | |||
| 純資産合計 | 98,632,246 | 53,650,903 | |||
| 負債純資産合計 | 100,313,330 | 54,101,074 | |||
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