有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月23日-平成29年3月21日)
【東京海上・外国債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [平成28年 3月22日現在] | 第16期 [平成29年 3月21日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 41,265,909 | 39,312,220 | |||
| 未収入金 | 328,841 | 269,763 | |||
| 流動資産合計 | 41,594,750 | 39,581,983 | |||
| 資産合計 | 41,594,750 | 39,581,983 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 10,285 | 8,439 | |||
| 未払委託者報酬 | 308,365 | 252,988 | |||
| その他未払費用 | 10,191 | 8,336 | |||
| 流動負債合計 | 328,841 | 269,763 | |||
| 負債合計 | 328,841 | 269,763 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,597,552 | ※1 24,770,434 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,668,357 | 14,541,786 | |||
| (分配準備積立金) | 7,867,374 | 7,686,359 | |||
| 元本等合計 | 41,265,909 | 39,312,220 | |||
| 純資産合計 | 41,265,909 | 39,312,220 | |||
| 負債純資産合計 | 41,594,750 | 39,581,983 | |||
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