有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年3月21日-平成28年3月22日)
【東京海上・外国債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [平成27年 3月20日現在] | 第15期 [平成28年 3月22日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 45,823,591 | 41,265,909 | |||
| 未収入金 | 320,605 | 328,841 | |||
| 流動資産合計 | 46,144,196 | 41,594,750 | |||
| 資産合計 | 46,144,196 | 41,594,750 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 10,027 | 10,285 | |||
| 未払委託者報酬 | 300,648 | 308,365 | |||
| その他未払費用 | 9,930 | 10,191 | |||
| 流動負債合計 | 320,605 | 328,841 | |||
| 負債合計 | 320,605 | 328,841 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,524,705 | ※1 24,597,552 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,298,886 | 16,668,357 | |||
| (分配準備積立金) | 14,829,960 | 7,867,374 | |||
| 元本等合計 | 45,823,591 | 41,265,909 | |||
| 純資産合計 | 45,823,591 | 41,265,909 | |||
| 負債純資産合計 | 46,144,196 | 41,594,750 | |||
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