有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月22日-平成30年3月20日)
【東京海上・外国債券ファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [平成29年 3月21日現在] | 第17期 [平成30年 3月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 39,312,220 | 37,313,174 | |||
| 未収入金 | 269,763 | 295,841 | |||
| 流動資産合計 | 39,581,983 | 37,609,015 | |||
| 資産合計 | 39,581,983 | 37,609,015 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 8,439 | 9,254 | |||
| 未払委託者報酬 | 252,988 | 277,431 | |||
| その他未払費用 | 8,336 | 9,156 | |||
| 流動負債合計 | 269,763 | 295,841 | |||
| 負債合計 | 269,763 | 295,841 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,770,434 | ※1 23,163,101 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,541,786 | 14,150,073 | |||
| (分配準備積立金) | 7,686,359 | 3,607,953 | |||
| 元本等合計 | 39,312,220 | 37,313,174 | |||
| 純資産合計 | 39,312,220 | 37,313,174 | |||
| 負債純資産合計 | 39,581,983 | 37,609,015 | |||
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