公社債投信(6月号)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2018年12月19日: 76,550

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2025/09/12 9:37

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2025/09/12 9:37

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。また、信託財産において現金担保付債券貸借取引の借入れを行なった場合、当該借入れにかかる品借料は信託財産中より支弁します。2025/09/12 9:37

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/09/12 9:37

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/12 9:37

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社:株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	本邦通貨表示の公社債など (ファミリーファンド方式で運用します。)

e border="0" style="margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2025/09/12 9:37

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="width:432.0pt;margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">1961年6月24日信託契約締結、当初設定、運用開始

2025/09/12 9:37

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、公社債への投資により、中長期的に安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないます。

2025/09/12 9:37

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第64期計算期間(2024年6月20日から2025年6月19日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2025/09/12 9:37

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2025/09/12 9:37

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/09/12 9:37

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、1.の額に2.の額を加算した額以内の額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。

2025/09/12 9:37

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/09/12 9:37

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/09/12 9:37

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第55計算期間	0.000541
第56計算期間	0.000000
第57計算期間	0.000000
第58計算期間	0.000000
第59計算期間	0.000000
第60計算期間	0.000000
第61計算期間	0.000000
第62計算期間	0.000154
第63計算期間	0.000552
第64計算期間	0.002360

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第55計算期間0.000541第56計算期間0.000000第57計算期間0.000000第58計算期間0.000000第59計算期間0.000000第60計算期間0.000000第61計算期間0.000000第62計算期間0.000154第63計算期間0.000552第64計算期間0.002360

2025/09/12 9:37

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎年1回決算を行ない、収益分配前の純資産総額が当該元本総額(元本の額(1万口当たり1万円)の合計額をいいます。)を超過する額の全額を収益分配金に充当いたします。ただし、収益分配前の純資産総額が当該元本総額を下回った場合、分配は行ないません。2025/09/12 9:37

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/12 9:37

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2024年9月12日	有価証券報告書
2025年3月12日	半期報告書
2025年5月2日	有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2024年9月12日有価証券報告書2025年3月12日半期報告書2025年5月2日有価証券届出書

2025/09/12 9:37

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第55計算期間	0.1
第56計算期間	△0.0
第57計算期間	△0.0
第58計算期間	△0.0
第59計算期間	0.0
第60計算期間	0.0
第61計算期間	0.0
第62計算期間	0.0
第63計算期間	0.1
第64計算期間	0.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第55計算期間0.1第56計算期間△0.0第57計算期間△0.0第58計算期間△0.0第59計算期間0.0第60計算期間0.0第61計算期間0.0第62計算期間0.0第63計算期間0.1第64計算期間0.2

2025/09/12 9:37

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2025/09/12 9:37

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2025/09/12 9:37

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/09/12 9:37

#23 投資リスク（連結）

公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともあります。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2025/09/12 9:37

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/12 9:37

#25 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2025/09/12 9:37

#26 投資対象（連結）

委託会社は、信託金を、主として、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された公社債投信マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券および次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 国債証券

2025/09/12 9:37

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
本邦通貨表示の公社債および公社債投信マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2025/09/12 9:37

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	公社債投信マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,140,621,085	1.05069,603,136,522	1.05089,604,964,636	99.55

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1公社債投信マザーファンド日本親投資信託受益証券9,140,621,0851.0506
9,603,136,5221.0508

2025/09/12 9:37

#29 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,604,964,636	99.55
	内日本	9,604,964,636	99.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,713,069	0.45
純資産総額		9,648,677,705	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券9,604,964,63699.55内日本9,604,964,63699.55コール・ローン、その他の資産(負債控除後)43,713,0690.45純資産総額9,648,677,705100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/12 9:37

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
換金手数料は、受益権の取得日に応じて、次のとおりとします。
1.受益者が1962年4月20日以前に取得した受益権を一部解約する場合…1万口につき27.5円(税抜25円)
2.受益者が1962年4月21日以降2001年3月21日以前に取得した受益権を一部解約する場合…1万口につき110円(税抜100円)
3.受益者が2001年3月22日以降2002年3月20日以前に取得した受益権を一部解約する場合…1万口につき27.5円(税抜25円)
4.受益者が2002年3月21日以降に取得した受益権を一部解約する場合…1万口につき110円(税抜100円)以内(実際に適用する金額は、1万口につき2.2円(税抜2円)以内で販売会社が定める額とします。)
ただし、委託会社は、販売会社にやむを得ない事情があるとき(委託会社に申出た場合に限ります。)は、手数料を徴収しないことができます。
換金手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。2025/09/12 9:37

#31 換金（解約）手続等（連結）

受益者が1962年4月20日以前に取得した受益権を一部解約する場合…1万口につき27.5円(税抜25円)2025/09/12 9:37

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第63期自2023年6月20日至2024年6月19日	第64期自2024年6月20日至2025年6月19日
営業収益
	受取利息	9,986	157,661
	有価証券売買等損益	6,958,588	29,510,149
	営業収益合計	6,968,574	29,667,810
営業費用
	支払利息	11,281	-
	受託者報酬	66,224	456,726
	委託者報酬	879,775	6,068,614
	その他費用	234,053	216,876
	営業費用合計	1,191,333	6,742,216
営業利益又は営業損失(△)		5,777,241	22,925,594
経常利益又は経常損失(△)		5,777,241	22,925,594
当期純利益又は当期純損失(△)		5,777,241	22,925,594
期首剰余金又は期首欠損金(△)		5,709	5,424
剰余金減少額又は欠損金増加額		316,766	1,250,529
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	316,766	1,250,529
分配金		※15,460,760	※121,677,963
期末剰余金又は期末欠損金(△)		5,424	2,526

2025/09/12 9:37

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2025/09/12 9:37

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2025/09/12 9:37

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/09/12 9:37

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/09/12 9:37

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込時の申込手数料はありません。2025/09/12 9:37

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2025/09/12 9:37

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第55計算期間末 (2016年6月20日)	17,182,640,474	17,191,936,273	1.0000	1.0005
第56計算期間末 (2017年6月19日)	15,890,280,867	15,890,280,867	0.9999	0.9999
第57計算期間末 (2018年6月19日)	14,690,680,522	14,690,680,522	0.9998	0.9998
第58計算期間末 (2019年6月19日)	13,511,241,500	13,511,241,500	0.9997	0.9997
第59計算期間末 (2020年6月19日)	12,691,984,139	12,691,984,139	0.9998	0.9998
第60計算期間末 (2021年6月21日)	12,070,236,573	12,070,236,573	0.9998	0.9998
第61計算期間末 (2022年6月20日)	11,272,249,738	11,272,249,738	0.9998	0.9998
第62計算期間末 (2023年6月19日)	10,674,773,726	10,676,417,640	1.0000	1.0002
第63計算期間末 (2024年6月19日)	9,892,688,283	9,898,149,043	1.0000	1.0006
2024年6月末日	10,376,066,076	-	1.0000	-
7月末日	10,293,874,346	-	1.0002	-
8月末日	10,204,153,077	-	1.0003	-
9月末日	10,123,809,337	-	1.0005	-
10月末日	10,022,888,232	-	1.0007	-
11月末日	9,960,439,796	-	1.0008	-
12月末日	9,865,916,606	-	1.0010	-
2025年1月末日	9,781,309,125	-	1.0012	-
2月末日	9,687,835,894	-	1.0015	-
3月末日	9,537,315,376	-	1.0017	-
4月末日	9,377,436,448	-	1.0021	-
5月末日	9,262,216,100	-	1.0025	-
第64計算期間末 (2025年6月19日)	9,185,580,317	9,207,258,280	1.0000	1.0024
6月末日	9,648,677,705	-	1.0002	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第55計算期間末 (2016年6月20日)17,182,640,47417,191,936,2731.00001.0005第56計算期間末 (2017年6月19日)15,890,280,86715,890,280,8670.99990.9999第57計算期間末 (2018年6月19日)14,690,680,52214,690,680,5220.99980.9998第58計算期間末 (2019年6月19日)13,511,241,50013,511,241,5000.99970.9997第59計算期間末 (2020年6月19日)12,691,984,13912,691,984,1390.99980.9998第60計算期間末 (2021年6月21日)12,070,236,57312,070,236,5730.99980.9998第61計算期間末 (2022年6月20日)11,272,249,73811,272,249,7380.99980.9998第62計算期間末 (2023年6月19日)10,674,773,72610,676,417,6401.00001.0002第63計算期間末 (2024年6月19日)9,892,688,2839,898,149,0431.00001.00062024年6月末日10,376,066,076-1.0000-7月末日10,293,874,346-1.0002-8月末日10,204,153,077-1.0003-9月末日10,123,809,337-1.0005-10月末日10,022,888,232-1.0007-11月末日9,960,439,796-1.0008-12月末日9,865,916,606-1.0010-2025年1月末日9,781,309,125-1.0012-2月末日9,687,835,894-1.0015-3月末日9,537,315,376-1.0017-4月末日9,377,436,448-1.0021-5月末日9,262,216,100-1.0025-第64計算期間末 (2025年6月19日)9,185,580,3179,207,258,2801.00001.00246月末日9,648,677,705-1.0002-

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	9,657,442,654円
Ⅱ 負債総額	8,764,949円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,648,677,705円
Ⅳ 発行済数量	9,646,992,220口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0002円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額9,657,442,654円Ⅱ 負債総額8,764,949円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,648,677,705円Ⅳ 発行済数量9,646,992,220口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0002円

(参考) 公社債投信マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 公社債投信マザーファンド

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	87,837,871,883円
Ⅱ 負債総額	45,814,518円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,792,057,365円
Ⅳ 発行済数量	83,550,005,322口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0508円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額87,837,871,883円Ⅱ 負債総額45,814,518円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)87,792,057,365円Ⅳ 発行済数量83,550,005,322口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0508円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月20日から翌年6月19日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2025/09/12 9:37

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第55計算期間	1,419,907,766	2,425,230,229
第56計算期間	1,345,013,225	2,636,524,726
第57計算期間	1,054,200,532	2,252,137,840
第58計算期間	932,347,040	2,110,371,320
第59計算期間	838,942,491	1,659,235,218
第60計算期間	918,855,300	1,541,615,548
第61計算期間	856,615,068	1,654,478,613
第62計算期間	672,905,889	1,272,372,308
第63計算期間	572,671,345	1,354,756,503
第64計算期間	509,944,551	1,217,049,619

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第55計算期間1,419,907,7662,425,230,229第56計算期間1,345,013,2252,636,524,726第57計算期間1,054,200,5322,252,137,840第58計算期間932,347,0402,110,371,320第59計算期間838,942,4911,659,235,218第60計算期間918,855,3001,541,615,548第61計算期間856,615,0681,654,478,613第62計算期間672,905,8891,272,372,308第63計算期間572,671,3451,354,756,503第64計算期間509,944,5511,217,049,619

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

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#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2025/09/12 9:37

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

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#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

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#49 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド公社債投信マザーファンド


(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		17,984,031,660	20.48
	内日本	17,984,031,660	20.48
地方債証券		12,272,108,352	13.98
	内日本	12,272,108,352	13.98
特殊債券		7,370,302,770	8.40
	内日本	7,370,302,770	8.40
社債券		36,658,514,146	41.76
	内日本	36,658,514,146	41.76
その他有価証券		1,997,510,119	2.28
	内日本	1,997,510,119	2.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,509,590,318	13.11
純資産総額		87,792,057,365	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券17,984,031,66020.48内日本17,984,031,66020.48地方債証券12,272,108,35213.98内日本12,272,108,35213.98特殊債券7,370,302,7708.40内日本7,370,302,7708.40社債券36,658,514,14641.76内日本36,658,514,14641.76その他有価証券1,997,510,1192.28内日本1,997,510,1192.28コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,509,590,31813.11純資産総額87,792,057,365100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	1263国庫短期証券	日本	国債証券	18,000,000,000	99.9117,984,031,660	99.9117,984,031,660	- 2025/10/20	20.48
2	27-9 福岡県公債	日本	地方債証券	5,000,000,000	99.624,981,171,875	99.624,981,171,875	0.1300002026/02/26	5.67
3	16 NTTフアイナンス	日本	社債券	3,000,000,000	99.812,994,469,000	99.812,994,469,000	0.1800002025/12/19	3.41
4	37 ソニーG	日本	社債券	2,300,000,000	99.842,296,443,267	99.842,296,443,267	0.2800002025/12/08	2.62
5	749 東京都公債	日本	地方債証券	2,000,000,000	100.022,000,532,416	100.022,000,532,416	0.4360002025/09/19	2.28
6	三井住友F&L CP 20250912	日本	その他有価証券	2,000,000,000	99.871,997,510,119	99.871,997,510,119	- -	2.28
7	27-17 愛知県公債	日本	地方債証券	1,800,000,000	99.821,796,803,539	99.821,796,803,539	0.3800002026/01/27	2.05
8	5 みずほ銀行劣後	日本	社債券	1,700,000,000	100.921,715,781,145	100.921,715,781,145	2.4900002026/01/30	1.95
9	19 アサヒグループHD	日本	社債券	1,600,000,000	99.621,594,029,327	99.621,594,029,327	0.2800002026/03/06	1.82
10	6 サントリーホールデイング	日本	社債券	1,600,000,000	99.461,591,455,484	99.461,591,455,484	0.2200002026/06/02	1.81
11	4 フアーストリテイリング	日本	社債券	1,500,000,000	100.061,501,004,646	100.061,501,004,646	0.7490002025/12/18	1.71
12	27フランス相互信用BK	日本	社債券	1,500,000,000	100.001,500,087,153	100.001,500,087,153	0.5540002025/10/10	1.71
13	1 国際石油開発	日本	社債券	1,400,000,000	99.471,392,594,455	99.471,392,594,455	0.0800002026/03/16	1.59
14	38フランス相互信用BK	日本	社債券	1,200,000,000	100.061,200,799,776	100.061,200,799,776	0.8020002025/10/10	1.37
15	4 野村ホールデイングス	日本	社債券	1,100,000,000	99.971,099,724,866	99.971,099,724,866	0.6000002025/09/05	1.25
16	18 パナソニツク	日本	社債券	1,100,000,000	99.571,095,361,016	99.571,095,361,016	0.2300002026/03/05	1.25
17	41 リコーリース	日本	社債券	1,100,000,000	99.461,094,102,554	99.461,094,102,554	0.1400002026/04/17	1.25
18	17 公営企業20年	日本	特殊債券	1,000,000,000	101.171,011,718,790	101.171,011,718,790	2.3900002026/03/24	1.15
19	750 東京都公債	日本	地方債証券	1,000,000,000	99.96999,641,920	99.96999,641,920	0.4440002025/12/19	1.14
20	30 KDDI	日本	社債券	1,000,000,000	99.87998,788,038	99.87998,788,038	0.2100002025/10/27	1.14
21	い847 利付商工債	日本	特殊債券	1,000,000,000	99.66996,608,720	99.66996,608,720	0.1000002025/12/26	1.14
22	87 中日本高速道	日本	特殊債券	1,000,000,000	99.50995,080,984	99.50995,080,984	0.0600002026/03/18	1.13
23	78政保地方公共団	日本	特殊債券	995,000,000	99.96994,676,936	99.96994,676,936	0.3810002025/11/18	1.13
24	529 東北電力	日本	社債券	1,000,000,000	99.45994,542,398	99.45994,542,398	0.0700002026/04/24	1.13
25	552 関西電力	日本	社債券	900,000,000	100.00900,069,888	100.00900,069,888	0.4000002025/07/25	1.03
26	い845 利付商工債	日本	特殊債券	900,000,000	99.88899,009,490	99.88899,009,490	0.1200002025/10/27	1.02
27	11 ヒユーリツク	日本	社債券	900,000,000	99.64896,769,235	99.64896,769,235	0.3200002026/04/13	1.02
28	2-18 北海道5年	日本	地方債証券	800,000,000	99.60796,860,140	99.60796,860,140	0.0100002026/01/29	0.91
29	59 西日本高速道	日本	社債券	800,000,000	99.49795,992,027	99.49795,992,027	0.0500002026/03/19	0.91
30	24 KDDI	日本	社債券	700,000,000	99.88699,226,554	99.88699,226,554	0.2500002025/11/21	0.80

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)11263国庫短期証券日本国債証券18,000,000,00099.91

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