有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/06/20-2025/06/19)
- 【提出】
- 2025/09/12 9:37
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第55計算期間末 (2016年6月20日) | 17,182,640,474 | 17,191,936,273 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 (2017年6月19日) | 15,890,280,867 | 15,890,280,867 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第57計算期間末 (2018年6月19日) | 14,690,680,522 | 14,690,680,522 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 (2019年6月19日) | 13,511,241,500 | 13,511,241,500 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年6月19日) | 12,691,984,139 | 12,691,984,139 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 (2021年6月21日) | 12,070,236,573 | 12,070,236,573 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 (2022年6月20日) | 11,272,249,738 | 11,272,249,738 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 (2023年6月19日) | 10,674,773,726 | 10,676,417,640 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第63計算期間末 (2024年6月19日) | 9,892,688,283 | 9,898,149,043 | 1.0000 | 1.0006 |
| 2024年6月末日 | 10,376,066,076 | - | 1.0000 | - |
| 7月末日 | 10,293,874,346 | - | 1.0002 | - |
| 8月末日 | 10,204,153,077 | - | 1.0003 | - |
| 9月末日 | 10,123,809,337 | - | 1.0005 | - |
| 10月末日 | 10,022,888,232 | - | 1.0007 | - |
| 11月末日 | 9,960,439,796 | - | 1.0008 | - |
| 12月末日 | 9,865,916,606 | - | 1.0010 | - |
| 2025年1月末日 | 9,781,309,125 | - | 1.0012 | - |
| 2月末日 | 9,687,835,894 | - | 1.0015 | - |
| 3月末日 | 9,537,315,376 | - | 1.0017 | - |
| 4月末日 | 9,377,436,448 | - | 1.0021 | - |
| 5月末日 | 9,262,216,100 | - | 1.0025 | - |
| 第64計算期間末 (2025年6月19日) | 9,185,580,317 | 9,207,258,280 | 1.0000 | 1.0024 |
| 6月末日 | 9,648,677,705 | - | 1.0002 | - |
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