有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/06/20-2024/06/19)
- 【提出】
- 2024/09/12 9:34
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第54計算期間末 (2015年6月19日) | 18,187,949,950 | 18,205,264,875 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第55計算期間末 (2016年6月20日) | 17,182,640,474 | 17,191,936,273 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 (2017年6月19日) | 15,890,280,867 | 15,890,280,867 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第57計算期間末 (2018年6月19日) | 14,690,680,522 | 14,690,680,522 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 (2019年6月19日) | 13,511,241,500 | 13,511,241,500 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年6月19日) | 12,691,984,139 | 12,691,984,139 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 (2021年6月21日) | 12,070,236,573 | 12,070,236,573 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 (2022年6月20日) | 11,272,249,738 | 11,272,249,738 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 (2023年6月19日) | 10,674,773,726 | 10,676,417,640 | 1.0000 | 1.0002 |
| 2023年6月末日 | 11,211,578,538 | - | 1.0000 | - |
| 7月末日 | 11,113,083,180 | - | 1.0000 | - |
| 8月末日 | 11,024,456,929 | - | 1.0001 | - |
| 9月末日 | 10,944,001,391 | - | 1.0001 | - |
| 10月末日 | 10,865,836,614 | - | 1.0001 | - |
| 11月末日 | 10,760,226,106 | - | 1.0002 | - |
| 12月末日 | 10,654,222,720 | - | 1.0002 | - |
| 2024年1月末日 | 10,535,340,335 | - | 1.0003 | - |
| 2月末日 | 10,425,464,256 | - | 1.0004 | - |
| 3月末日 | 10,264,721,150 | - | 1.0004 | - |
| 4月末日 | 10,097,680,868 | - | 1.0005 | - |
| 5月末日 | 9,971,466,433 | - | 1.0005 | - |
| 第63計算期間末 (2024年6月19日) | 9,892,688,283 | 9,898,149,043 | 1.0000 | 1.0006 |
| 6月末日 | 10,376,066,076 | - | 1.0000 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
