有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年6月20日-令和3年6月21日)
- 【提出】
- 2021/09/14 9:24
- 【資料】
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- 【項目】
- 46項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第51計算期間末 (2012年6月19日) | 21,978,813,445 | 22,024,243,617 | 1.0000 | 1.0021 |
| 第52計算期間末 (2013年6月19日) | 20,429,392,179 | 20,458,504,042 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第53計算期間末 (2014年6月19日) | 19,145,381,894 | 19,167,303,354 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第54計算期間末 (2015年6月19日) | 18,187,949,950 | 18,205,264,875 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第55計算期間末 (2016年6月20日) | 17,182,640,474 | 17,191,936,273 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 (2017年6月19日) | 15,890,280,867 | 15,890,280,867 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第57計算期間末 (2018年6月19日) | 14,690,680,522 | 14,690,680,522 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 (2019年6月19日) | 13,511,241,500 | 13,511,241,500 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年6月19日) | 12,691,984,139 | 12,691,984,139 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2020年6月末日 | 13,589,861,729 | - | 0.9998 | - |
| 7月末日 | 13,437,177,177 | - | 0.9998 | - |
| 8月末日 | 13,378,233,702 | - | 0.9998 | - |
| 9月末日 | 13,259,521,366 | - | 0.9998 | - |
| 10月末日 | 13,134,441,353 | - | 0.9998 | - |
| 11月末日 | 13,049,233,358 | - | 0.9998 | - |
| 12月末日 | 12,948,288,330 | - | 0.9998 | - |
| 2021年1月末日 | 12,853,274,234 | - | 0.9999 | - |
| 2月末日 | 12,669,077,817 | - | 0.9999 | - |
| 3月末日 | 12,448,144,569 | - | 0.9998 | - |
| 4月末日 | 12,276,830,412 | - | 0.9998 | - |
| 5月末日 | 12,145,522,364 | - | 0.9998 | - |
| 第60計算期間末 (2021年6月21日) | 12,070,236,573 | 12,070,236,573 | 0.9998 | 0.9998 |
| 6月末日 | 12,883,490,117 | - | 0.9998 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
