有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年6月20日-令和1年6月19日)
- 【提出】
- 2019/09/12 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第49計算期間末 (2010年6月21日) | 25,201,740,814 | 25,330,370,462 | 1.0000 | 1.0051 |
| 第50計算期間末 (2011年6月20日) | 24,098,210,638 | 24,151,250,795 | 1.0000 | 1.0022 |
| 第51計算期間末 (2012年6月19日) | 21,978,813,445 | 22,024,243,617 | 1.0000 | 1.0021 |
| 第52計算期間末 (2013年6月19日) | 20,429,392,179 | 20,458,504,042 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第53計算期間末 (2014年6月19日) | 19,145,381,894 | 19,167,303,354 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第54計算期間末 (2015年6月19日) | 18,187,949,950 | 18,205,264,875 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第55計算期間末 (2016年6月20日) | 17,182,640,474 | 17,191,936,273 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 (2017年6月19日) | 15,890,280,867 | 15,890,280,867 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第57計算期間末 (2018年6月19日) | 14,690,680,522 | 14,690,680,522 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2018年7月末日 | 15,439,960,148 | - | 0.9997 | - |
| 8月末日 | 15,320,843,632 | - | 0.9997 | - |
| 9月末日 | 15,218,133,847 | - | 0.9997 | - |
| 10月末日 | 14,979,255,979 | - | 0.9997 | - |
| 11月末日 | 14,831,827,427 | - | 0.9997 | - |
| 12月末日 | 14,700,817,086 | - | 0.9997 | - |
| 2019年1月末日 | 14,460,304,641 | - | 0.9997 | - |
| 2月末日 | 14,281,607,737 | - | 0.9997 | - |
| 3月末日 | 14,077,787,578 | - | 0.9997 | - |
| 4月末日 | 13,837,207,370 | - | 0.9997 | - |
| 5月末日 | 13,612,811,404 | - | 0.9997 | - |
| 第58計算期間末 (2019年6月19日) | 13,511,241,500 | 13,511,241,500 | 0.9997 | 0.9997 |
| 6月末日 | 14,299,338,854 | - | 0.9998 | - |
| 7月末日 | 14,184,873,575 | - | 0.9998 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
