- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/06/21-2023/06/19)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第53計算期間末 (2014年6月19日) | 19,145,381,894 | 19,167,303,354 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第54計算期間末 (2015年6月19日) | 18,187,949,950 | 18,205,264,875 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第55計算期間末 (2016年6月20日) | 17,182,640,474 | 17,191,936,273 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 (2017年6月19日) | 15,890,280,867 | 15,890,280,867 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第57計算期間末 (2018年6月19日) | 14,690,680,522 | 14,690,680,522 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 (2019年6月19日) | 13,511,241,500 | 13,511,241,500 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年6月19日) | 12,691,984,139 | 12,691,984,139 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 (2021年6月21日) | 12,070,236,573 | 12,070,236,573 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 (2022年6月20日) | 11,272,249,738 | 11,272,249,738 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2022年6月末日 | 11,889,427,277 | - | 0.9998 | - |
| 7月末日 | 11,829,876,504 | - | 0.9998 | - |
| 8月末日 | 11,767,109,210 | - | 0.9999 | - |
| 9月末日 | 11,690,752,043 | - | 0.9998 | - |
| 10月末日 | 11,610,034,903 | - | 0.9999 | - |
| 11月末日 | 11,508,646,336 | - | 0.9999 | - |
| 12月末日 | 11,413,202,907 | - | 0.9999 | - |
| 2023年1月末日 | 11,294,156,108 | - | 0.9999 | - |
| 2月末日 | 11,196,243,194 | - | 1.0000 | - |
| 3月末日 | 11,023,329,607 | - | 1.0000 | - |
| 4月末日 | 10,875,334,919 | - | 1.0001 | - |
| 5月末日 | 10,730,583,878 | - | 1.0002 | - |
| 第62計算期間末 (2023年6月19日) | 10,674,773,726 | 10,676,417,640 | 1.0000 | 1.0002 |
| 6月末日 | 11,211,578,538 | - | 1.0000 | - |
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