- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/06/20-2026/06/19)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第56計算期間末 (2017年6月19日) | 15,890,280,867 | 15,890,280,867 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第57計算期間末 (2018年6月19日) | 14,690,680,522 | 14,690,680,522 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 (2019年6月19日) | 13,511,241,500 | 13,511,241,500 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第59計算期間末 (2020年6月19日) | 12,691,984,139 | 12,691,984,139 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 (2021年6月21日) | 12,070,236,573 | 12,070,236,573 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 (2022年6月20日) | 11,272,249,738 | 11,272,249,738 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 (2023年6月19日) | 10,674,773,726 | 10,676,417,640 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第63計算期間末 (2024年6月19日) | 9,892,688,283 | 9,898,149,043 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第64計算期間末 (2025年6月19日) | 9,185,580,317 | 9,207,258,280 | 1.0000 | 1.0024 |
| 2025年6月末日 | 9,648,677,705 | - | 1.0002 | - |
| 7月末日 | 9,535,871,259 | - | 1.0006 | - |
| 8月末日 | 9,461,886,309 | - | 1.0009 | - |
| 9月末日 | 9,376,811,155 | - | 1.0015 | - |
| 10月末日 | 9,295,135,064 | - | 1.0019 | - |
| 11月末日 | 9,245,364,722 | - | 1.0024 | - |
| 12月末日 | 9,193,023,132 | - | 1.0031 | - |
| 2026年1月末日 | 9,121,212,665 | - | 1.0036 | - |
| 2月末日 | 9,018,425,089 | - | 1.0042 | - |
| 3月末日 | 8,883,844,297 | - | 1.0049 | - |
| 4月末日 | 8,755,484,808 | - | 1.0056 | - |
| 5月末日 | 8,676,398,189 | - | 1.0062 | - |
| 第65計算期間末 (2026年6月19日) | 8,563,400,312 | 8,612,819,674 | 1.0000 | 1.0058 |
| 6月末日 | 9,026,463,001 | - | 1.0003 | - |
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