- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年6月20日-平成28年6月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第46計算期間末 (平成19年6月19日) | 32,454,632,959 | 32,599,997,213 | 1.0000 | 1.0045 |
| 第47計算期間末 (平成20年6月19日) | 28,721,682,485 | 28,903,346,964 | 1.0000 | 1.0063 |
| 第48計算期間末 (平成21年6月19日) | 26,361,204,925 | 26,537,244,951 | 1.0000 | 1.0067 |
| 第49計算期間末 (平成22年6月21日) | 25,201,740,814 | 25,330,370,462 | 1.0000 | 1.0051 |
| 第50計算期間末 (平成23年6月20日) | 24,098,210,638 | 24,151,250,795 | 1.0000 | 1.0022 |
| 第51計算期間末 (平成24年6月19日) | 21,978,813,445 | 22,024,243,617 | 1.0000 | 1.0021 |
| 第52計算期間末 (平成25年6月19日) | 20,429,392,179 | 20,458,504,042 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第53計算期間末 (平成26年6月19日) | 19,145,381,894 | 19,167,303,354 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第54計算期間末 (平成27年6月19日) | 18,187,949,950 | 18,205,264,875 | 1.0000 | 1.0010 |
| 平成27年7月末日 | 19,404,334,824 | - | 1.0001 | - |
| 8月末日 | 19,272,288,081 | - | 1.0001 | - |
| 9月末日 | 19,125,580,865 | - | 1.0002 | - |
| 10月末日 | 18,942,228,665 | - | 1.0003 | - |
| 11月末日 | 18,745,731,541 | - | 1.0004 | - |
| 12月末日 | 18,436,991,142 | - | 1.0004 | - |
| 平成28年1月末日 | 18,302,849,169 | - | 1.0004 | - |
| 2月末日 | 18,107,854,583 | - | 1.0005 | - |
| 3月末日 | 17,852,315,592 | - | 1.0006 | - |
| 4月末日 | 17,546,922,453 | - | 1.0006 | - |
| 5月末日 | 17,331,175,562 | - | 1.0006 | - |
| 第55計算期間末 (平成28年6月20日) | 17,182,640,474 | 17,191,936,273 | 1.0000 | 1.0005 |
| 6月末日 | 18,485,292,524 | - | 1.0000 | - |
| 7月末日 | 18,311,696,364 | - | 1.0000 | - |
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