- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/06/20-2025/06/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,657,442,654円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,764,949円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,648,677,705円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,646,992,220口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,837,871,883円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,814,518円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,792,057,365円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 83,550,005,322口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0508円 |
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