- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/06/20-2024/06/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,384,097,344円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,031,268円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,376,066,076円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,376,065,196口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,678,902,336円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,961,861円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,651,940,475円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,365,743,549口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0474円 |
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