- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,724,320,384円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,552,124円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,706,768,260円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,707,729,368口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 163,336,413,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,301,781,591円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 159,034,631,950円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 152,001,588,732口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0463円 |
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