- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,420,117,278円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,782,454円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,404,334,824円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,402,977,140口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 184,237,710,925円 |
| Ⅱ 負債総額 | 192,113,870円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,045,597,055円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 176,036,557,920口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0455円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
