- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年6月20日-令和2年6月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,596,675,943円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,814,214円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,589,861,729円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,592,925,239口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 124,225,021,307円 |
| Ⅱ 負債総額 | 662,274,825円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 123,562,746,482円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,110,428,245口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0462円 |
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