- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/06/21-2023/06/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,216,572,006円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,993,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,211,578,538円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,211,581,564口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,159,606,118円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,426,249,216円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,733,356,902円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,193,537,393口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0467円 |
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