- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年6月20日-令和3年6月21日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,887,471,961円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,981,844円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,883,490,117円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,885,521,683口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 118,379,842,628円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,044,531,371円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,335,311,257円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,190,231,945口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0463円 |
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