- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年6月20日-平成30年6月19日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,450,644,225円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,684,077円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,439,960,148円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,444,120,813口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 147,359,915,205円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,047,520,258円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 146,312,394,947円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 139,858,900,443口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0461円 |
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