公社債投信(6月号)

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【提出】: 2026/09/11 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【純資産額計算書】
	2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	9,031,114,613円
Ⅱ 負債総額	4,651,612円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,026,463,001円
Ⅳ 発行済数量	9,023,504,818口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0003円

(参考) 公社債投信マザーファンド

純資産額計算書
	2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	80,496,132,870円
Ⅱ 負債総額	25,579,448円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,470,553,422円
Ⅳ 発行済数量	75,980,591,415口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0591円

開示資料

決算

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