- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,895,308,771円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,881,494円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,889,427,277円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,891,543,222口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 108,031,038,364円 |
| Ⅱ 負債総額 | 68,166,598円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,962,871,766円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,183,736,660口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0463円 |
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