有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)

【提出】
2014/09/12 9:10
【資料】
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【項目】
49項目
【純資産額計算書】
平成26年7月31日

Ⅰ 資産総額20,299,742,928円
Ⅱ 負債総額4,920,195円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,294,822,733円
Ⅳ 発行済数量20,291,535,189口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0002円

(参考) 公社債投信マザーファンド

純資産額計算書
平成26年7月31日

Ⅰ 資産総額188,501,550,745円
Ⅱ 負債総額215,037,489円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)188,286,513,256円
Ⅳ 発行済数量180,313,907,265口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0442円

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