- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年6月20日-平成28年6月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,318,810,955円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,114,591円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,311,696,364円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,312,059,847口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
| (参考) 公社債投信マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 168,854,654,192円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,414,866,794円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,439,787,398円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 156,201,326,142口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0463円 |
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