剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第54期自平成26年6月20日至平成27年6月19日	第55期自平成27年6月20日至平成28年6月20日
当期純利益		18,648,363	10,109,504
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,633	3,442
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,331,629	800,718
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,331,629	800,718
分配金		※117,314,925	※19,295,799
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,442	16,429

2016/09/13 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第54期自 平成26年6月20日至 平成27年6月19日	第55期自 平成27年6月20日至 平成28年6月20日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額17,318,367円を分配対象額として17,314,925円(1万口当たり9.52円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額9,312,228円を分配対象額として9,295,799円(1万口当たり5.41円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/09/13 9:05

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	176,053,653,826	162,226,220,159
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,984,361,685	7,512,447,451

2016/09/13 9:05