剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第55期自平成27年6月20日至平成28年6月20日	第56期自平成28年6月21日至平成29年6月19日
当期純利益又は当期純損失(△)		10,109,504	△802,944
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,442	16,429
剰余金減少額又は欠損金増加額		800,718	45,162
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	800,718	45,162
分配金		※19,295,799	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		16,429	△831,677

2017/09/12 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第55期自 平成27年6月20日至 平成28年6月20日	第56期自 平成28年6月21日至 平成29年6月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額9,312,228円を分配対象額として9,295,799円(1万口当たり5.41円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2017/09/12 9:20

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	162,226,220,159	152,161,979,914
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,512,447,451	7,041,948,748

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