公社債投信6月号の（分配準備積立金）の推移 - 四半期
- 【期間】
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- 5【その他】2025/09/19 9:11
(1)定款の変更 - #2 その他、資産管理等の概要（連結）
- (5)【その他】2025/09/19 9:11
① 信託の終了(繰上償還) - #3 その他の手数料等（連結）
- 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。2025/09/19 9:11
- #4 その他の関係法人の概況（連結）
- 第2【その他の関係法人の概況】2025/09/19 9:11
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2025/09/19 9:11
該当事項はありません。 - #6 ファンドの仕組み（連結）
- (3)【ファンドの仕組み】2025/09/19 9:11
① ファンドの仕組み - #7 ファンドの沿革（連結）
- 【ファンドの沿革】
1961年6月24日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2000年11月27日
・「ボンド・マザーファンド」運用開始
2001年6月20日
・「予想分配型」商品から「実績分配型」商品へ移行2025/09/19 9:11 - #8 ファンドの現況
- 2【ファンドの現況】2025/09/19 9:11
以下のファンドの現況は2025年 6月30日現在です。 - #9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2025/09/19 9:11
① ファンドの目的 - #10 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/09/19 9:11 - #11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2【事業の内容及び営業の概況】2025/09/19 9:11
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。 - #12 保管（連結）
- 【保管】
該当事項はありません。2025/09/19 9:11 - #13 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/09/19 9:11
① 信託報酬 - #14 信託期間（連結）
- 【信託期間】
無期限とします(1961年6月24日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/09/19 9:11 - #15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 譲渡制限はありません。2025/09/19 9:11
- #16 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2025/09/19 9:11
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第55期 2015年 6月23日～2016年 6月20日 0.000461 第56期 2016年 6月21日～2017年 6月19日 0.000143 第57期 2017年 6月20日～2018年 6月19日 0.000000 第58期 2018年 6月20日～2019年 6月19日 0.000000 第59期 2019年 6月20日～2020年 6月22日 0.000000 第60期 2020年 6月23日～2021年 6月21日 0.000000 第61期 2021年 6月22日～2022年 6月20日 0.000000 第62期 2022年 6月21日～2023年 6月19日 0.000000 第63期 2023年 6月20日～2024年 6月19日 0.000539 第64期 2024年 6月20日～2025年 6月19日 0.001700 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第55期 2015年 6月23日～2016年 6月20日 0.000461 第56期 2016年 6月21日～2017年 6月19日 0.000143 第57期 2017年 6月20日～2018年 6月19日 0.000000 第58期 2018年 6月20日～2019年 6月19日 0.000000 第59期 2019年 6月20日～2020年 6月22日 0.000000 第60期 2020年 6月23日～2021年 6月21日 0.000000 第61期 2021年 6月22日～2022年 6月20日 0.000000 第62期 2022年 6月21日～2023年 6月19日 0.000000 第63期 2023年 6月20日～2024年 6月19日 0.000539 第64期 2024年 6月20日～2025年 6月19日 0.001700 - #17 分配方針（連結）
- 収益分配方針
・毎決算時に、運用収益(純資産総額の元本超過額)の全額を収益分配金に充当します。
・ただし、決算日に純資産総額が信託財産の元本の額(1万口当たり1万円とします。)の総額(以下「元本総額」といいます。)を超過していない場合には、翌期以降の決算日に超過するまで分配は行ないません。つまり、決算日の基準価額が1万口当たり1万円以下の場合には、収益分配は行ないません。2025/09/19 9:11 - #18 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/19 9:11
- #19 参考情報（連結）
- 第3【参考情報】2025/09/19 9:11
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類 2024年 9月19日 有価証券報告書 2025年 3月19日 半期報告書 2025年 5月 2日 有価証券届出書 - #20 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2025/09/19 9:11
e border="0">期 期間 収益率(%) 第55期 2015年 6月23日～2016年 6月20日 0.05 第56期 2016年 6月21日～2017年 6月19日 0.01 第57期 2017年 6月20日～2018年 6月19日 △0.02 第58期 2018年 6月20日～2019年 6月19日 0.00 第59期 2019年 6月20日～2020年 6月22日 △0.01 第60期 2020年 6月23日～2021年 6月21日 0.01 第61期 2021年 6月22日～2022年 6月20日 0.00 第62期 2022年 6月21日～2023年 6月19日 0.02 第63期 2023年 6月20日～2024年 6月19日 0.05 第64期 2024年 6月20日～2025年 6月19日 0.17 期 期間 収益率(%) 第55期 2015年 6月23日～2016年 6月20日 0.05 第56期 2016年 6月21日～2017年 6月19日 0.01 第57期 2017年 6月20日～2018年 6月19日 △0.02 第58期 2018年 6月20日～2019年 6月19日 0.00 第59期 2019年 6月20日～2020年 6月22日 △0.01 第60期 2020年 6月23日～2021年 6月21日 0.01 第61期 2021年 6月22日～2022年 6月20日 0.00 第62期 2022年 6月21日～2023年 6月19日 0.02 第63期 2023年 6月20日～2024年 6月19日 0.05 第64期 2024年 6月20日～2025年 6月19日 0.17 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #21 受益者の権利等（連結）
- 収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/09/19 9:11 - #22 委託会社等の概況（連結）
- 1【委託会社等の概況】2025/09/19 9:11
(1)資本金の額 - #23 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/09/19 9:11
- #24 投資リスク（連結）
- 価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2025/09/19 9:11 - #25 投資不動産物件（連結）
- 【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/09/19 9:11 - #26 投資制限（連結）
- 約款に定める投資制限2025/09/19 9:11
<公社債投信6月号>1)株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含みます。)への投資は行ないません。 - #27 投資対象（連結）
- (2)【投資対象】2025/09/19 9:11
<公社債投信6月号>「ボンド・マザーファンド」受益証券ならびにわが国の国債およびその他の公社債を主要投資対象とします。 - #28 投資方針（連結）
- 【投資方針】
「ボンド・マザーファンド」受益証券ならびにわが国の国債および地方債、金融債、電力債を組入れの中心として、安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。2025/09/19 9:11 - #29 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- ①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細
e border="0">国・地域 種類 銘柄名 数量又は額面総額 簿価単価(円) 簿価金額(円) 評価単価(円) 評価金額(円) 利率(%) 償還期限 投資比率(%) 日本 親投資信託受益証券 ボンド・マザーファンド 3,856,639,707 1.0430 4,022,475,215 1.0433 4,023,632,206 ― ― 86.38 日本 特殊債券 第75回政府保証地方公共団体金融機構債券 120,000,000 100.01 120,022,320 100.01 120,022,320 0.440 2025/8/15 2.58 日本 地方債証券 平成22年度第1回福岡県公募公債(15年) 100,000,000 100.47 100,477,820 100.47 100,477,820 1.670 2025/11/21 2.16 日本 地方債証券 平成27年度第4回神戸市公募公債 100,000,000 100.03 100,036,520 100.03 100,036,520 0.510 2025/9/12 2.15 日本 地方債証券 平成27年度第7回愛知県公募公債(10年) 100,000,000 100.00 100,008,154 100.00 100,008,154 0.548 2025/7/28 2.15 日本 地方債証券 令和2年度第2回福岡県公募公債 100,000,000 99.98 99,984,072 99.98 99,984,072 0.020 2025/7/22 2.15 日本 地方債証券 第28回名古屋市公募公債(5年) 100,000,000 99.76 99,763,176 99.76 99,763,176 0.010 2025/12/19 2.14 国・2025/09/19 9:11 - #30 投資状況（連結）
(1)【投資状況】2025/09/19 9:11
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 地方債証券 日本 500,269,742 10.74 特殊債券 日本 120,022,320 2.58 親投資信託受益証券 日本 4,023,632,206 86.38 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 14,358,655 0.31 合計(純資産総額) 4,658,282,923 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 地方債証券 日本 500,269,742 10.74 特殊債券 日本 120,022,320 2.58 親投資信託受益証券 日本 4,023,632,206 86.38 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 14,358,655 0.31 合計(純資産総額) 4,658,282,923 100.00 - #31 換金（解約）手数料（連結）
- 換金手数料
換金時に、下記の換金手数料が換金額から差し引かれます。
1962年4月20日以前の購入分の換金
…………1万口につき 27円50銭(税抜25円)
1962年4月21日以降、2001年4月19日以前の購入分の換金
…………1万口につき 110円(税抜100円)
2001年4月20日以降、2002年4月22日以前の購入分の換金
…………1万口につき 11円(税抜10円)
2002年4月23日以降、2017年7月19日以前の購入分の換金
…………1万口につき 2円20銭(税抜2円)
2017年7月20日以降の購入分(2017年8月号からの新規設定分)の換金
…………1万口につき 2円20銭(税抜2円)以内の販売会社が定める額
※ただし、販売会社にやむを得ない事情があるとき(販売会社が委託会社に申し出た場合に限ります。)は、解約請求の場合に換金手数料を徴収しないことができます。
※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。2025/09/19 9:11- #32 換金（解約）手続等（連結）
2【換金(解約)手続等】2025/09/19 9:11
<解約請求による換金>(1)解約の受付- #33 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】2025/09/19 9:11
第63期自 2023年 6月20日至 2024年 6月19日 第64期自 2024年 6月20日至 2025年 6月19日 営業収益 受取利息 198,763 4,378,006 有価証券売買等損益 2,859,073 9,414,765 営業収益合計 3,057,836 13,792,771 営業費用 支払利息 10,339 - 受託者報酬 5,244 406,617 委託者報酬 52,396 5,347,026 その他費用 32,535 20,911 営業費用合計 100,514 5,774,554 営業利益又は営業損失(△) 2,957,322 8,018,217 経常利益又は経常損失(△) 2,957,322 8,018,217 当期純利益又は当期純損失(△) 2,957,322 8,018,217 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) - - 期首剰余金又は期首欠損金(△) △175,972 4,416 剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 181,604 327,567 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 181,604 327,567 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 2,595,330 7,694,756 期末剰余金又は期末欠損金(△) 4,416 310 - #34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(2)【損益計算書】2025/09/19 9:11
(単位:百万円)- #35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】2025/09/19 9:11
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)- #36 注記表（連結）
(3)【注記表】2025/09/19 9:11
- #37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- 【申込手数料】
ありません。2025/09/19 9:11- #38 申込（販売）手続等（連結）
- 申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2025/09/19 9:11- #39 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2025/09/19 9:11
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第55計算期間末 (2016年 6月20日) 8,579 8,583 1.0000 1.0005 第56計算期間末 (2017年 6月19日) 7,804 7,805 1.0000 1.0001 第57計算期間末 (2018年 6月19日) 7,194 7,194 0.9998 0.9998 第58計算期間末 (2019年 6月19日) 6,721 6,721 0.9998 0.9998 第59計算期間末 (2020年 6月22日) 6,343 6,343 0.9997 0.9997 第60計算期間末 (2021年 6月21日) 5,969 5,969 0.9998 0.9998 第61計算期間末 (2022年 6月20日) 5,653 5,653 0.9998 0.9998 第62計算期間末 (2023年 6月19日) 5,342 5,342 1.0000 1.0000 第63計算期間末 (2024年 6月19日) 4,815 4,817 1.0000 1.0005 第64計算期間末 (2025年 6月19日) 4,526 4,534 1.0000 1.0017 2024年 6月末日 4,966 ― 1.0000 ― 7月末日 4,928 ― 1.0001 ― 8月末日 4,907 ― 1.0002 ― 9月末日 4,881 ― 1.0003 ― 10月末日 4,847 ― 1.0003 ― 11月末日 4,826 ― 1.0004 ― 12月末日 4,797 ― 1.0005 ― 2025年 1月末日 4,752 ― 1.0007 ― 2月末日 4,709 ― 1.0008 ― 3月末日 4,660 ― 1.0010 ― 4月末日 4,600 ― 1.0013 ― 5月末日 4,552 ― 1.0015 ― 6月末日 4,658 ― 1.0001 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第55計算期間末 (2016年 6月20日) 8,579 8,583 1.0000 1.0005 第56計算期間末 (2017年 6月19日) 7,804 7,805 1.0000 1.0001 第57計算期間末 (2018年 6月19日) 7,194 7,194 0.9998 0.9998 第58計算期間末 (2019年 6月19日) 6,721 6,721 0.9998 0.9998 第59計算期間末 (2020年 6月22日) 6,343 6,343 0.9997 0.9997 第60計算期間末 (2021年 6月21日) 5,969 5,969 0.9998 0.9998 第61計算期間末 (2022年 6月20日) 5,653 5,653 0.9998 0.9998 第62計算期間末 (2023年 6月19日) 5,342 5,342 1.0000 1.0000 第63計算期間末 (2024年 6月19日) 4,815 4,817 1.0000 1.0005 第64計算期間末 (2025年 6月19日) 4,526 4,534 1.0000 1.0017 2024年 6月末日 4,966 ― 1.0000 ― 7月末日 4,928 ― 1.0001 ― 8月末日 4,907 ― 1.0002 ― 9月末日 4,881 ― 1.0003 ― 10月末日 4,847 ― 1.0003 ― 11月末日 4,826 ― 1.0004 ― 12月末日 4,797 ― 1.0005 ― 2025年 1月末日 4,752 ― 1.0007 ― 2月末日 4,709 ― 1.0008 ― 3月末日 4,660 ― 1.0010 ― 4月末日 4,600 ― 1.0013 ― 5月末日 4,552 ― 1.0015 ― 6月末日 4,658 ― 1.0001 ― - #40 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2025/09/19 9:11
e border="0">Ⅰ 資産総額 4,668,615,205 円 Ⅱ 負債総額 10,332,282 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,658,282,923 円 Ⅳ 発行済口数 4,657,831,577 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0001 円 Ⅰ 資産総額 4,668,615,205 円 Ⅱ 負債総額 10,332,282 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,658,282,923 円 Ⅳ 発行済口数 4,657,831,577 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0001 円 - #41 計算期間（連結）
- 【計算期間】
毎年6月20日から翌年6月19日(19日および20日のいずれかが休業日のときは、19日以降の営業日で翌日が営業日である日のうち19日に最も近い日)までとし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2025/09/19 9:11- #42 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】2025/09/19 9:11
e border="0">期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第55期 2015年 6月23日～2016年 6月20日 507,534,156 1,030,608,286 第56期 2016年 6月21日～2017年 6月19日 477,226,750 1,252,325,136 第57期 2017年 6月20日～2018年 6月19日 347,137,132 956,179,392 第58期 2018年 6月20日～2019年 6月19日 317,981,756 790,623,334 第59期 2019年 6月20日～2020年 6月22日 300,674,646 677,891,583 第60期 2020年 6月23日～2021年 6月21日 322,025,318 697,113,060 第61期 2021年 6月22日～2022年 6月20日 291,850,387 607,990,944 第62期 2022年 6月21日～2023年 6月19日 235,219,433 546,644,941 第63期 2023年 6月20日～2024年 6月19日 173,061,839 701,055,723 第64期 2024年 6月20日～2025年 6月19日 161,928,184 450,685,736 期 期間 設定口数(口) 解約口数(口) 第55期 2015年 6月23日～2016年 6月20日 507,534,156 1,030,608,286 第56期 2016年 6月21日～2017年 6月19日 477,226,750 1,252,325,136 第57期 2017年 6月20日～2018年 6月19日 347,137,132 956,179,392 第58期 2018年 6月20日～2019年 6月19日 317,981,756 790,623,334 第59期 2019年 6月20日～2020年 6月22日 300,674,646 677,891,583 第60期 2020年 6月23日～2021年 6月21日 322,025,318 697,113,060 第61期 2021年 6月22日～2022年 6月20日 291,850,387 607,990,944 第62期 2022年 6月21日～2023年 6月19日 235,219,433 546,644,941 第63期 2023年 6月20日～2024年 6月19日 173,061,839 701,055,723 第64期 2024年 6月20日～2025年 6月19日 161,928,184 450,685,736 - #43 課税上の取扱い（連結）
個人受益者の場合2025/09/19 9:11
1)収益分配金の取扱い- #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2025/09/19 9:11
(単位:百万円)- #45 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2025/09/19 9:11
① 基準価額の算出- #46 運用体制（連結）
- jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2025/09/19 9:11
- #47 運用状況（連結）
【公社債投信6月号】2025/09/19 9:11
以下の運用状況は2025年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #48 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】2025/09/19 9:11
- #49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
ボンド・マザーファンド2025/09/19 9:11
純資産額計算書- #50 （参考）マザーファンド、財務諸表
ボンド・マザーファンド2025/09/19 9:11
貸借対照表- #51 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
ボンド・マザーファンド2025/09/19 9:11
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