有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/06/20-2025/06/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 3,856,639,707 | 1.0430 | 4,022,475,215 | 1.0433 | 4,023,632,206 | ― | ― | 86.38 |
| 日本 | 特殊債券 | 第75回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 120,000,000 | 100.01 | 120,022,320 | 100.01 | 120,022,320 | 0.440 | 2025/8/15 | 2.58 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成22年度第1回福岡県公募公債(15年) | 100,000,000 | 100.47 | 100,477,820 | 100.47 | 100,477,820 | 1.670 | 2025/11/21 | 2.16 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第4回神戸市公募公債 | 100,000,000 | 100.03 | 100,036,520 | 100.03 | 100,036,520 | 0.510 | 2025/9/12 | 2.15 |
| 日本 | 地方債証券 | 平成27年度第7回愛知県公募公債(10年) | 100,000,000 | 100.00 | 100,008,154 | 100.00 | 100,008,154 | 0.548 | 2025/7/28 | 2.15 |
| 日本 | 地方債証券 | 令和2年度第2回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 99.98 | 99,984,072 | 99.98 | 99,984,072 | 0.020 | 2025/7/22 | 2.15 |
| 日本 | 地方債証券 | 第28回名古屋市公募公債(5年) | 100,000,000 | 99.76 | 99,763,176 | 99.76 | 99,763,176 | 0.010 | 2025/12/19 | 2.14 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 10.74 |
| 特殊債券 | 2.58 |
| 親投資信託受益証券 | 86.38 |
| 合 計 | 99.69 |
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