有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)

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【提出】: 2014/09/19 9:03
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ボンド・マザーファンド	4,109,985,045	1.0376	4,264,931,481	1.0377	4,264,931,481	―	―	43.08
日本	国債証券	第329回利付国債(2年)	300,000,000	100.11	300,357,444	100.11	300,357,444	0.200	2015/6/15	3.03
シンガポール	社債券	MITSUI & CO FIN SERVICES	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.165	2015/1/26	3.03
アメリカ	社債券	MEC FINANCE USA	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.200	2014/11/10	3.03
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.187	2015/1/8	3.03
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	300,000,000	99.98	299,951,296	99.98	299,951,296	0.170	2015/6/15	3.03
日本	特殊債券	第5回独立行政法人福祉医療機構債券	200,000,000	101.24	202,484,220	101.24	202,484,220	1.400	2015/6/19	2.05
日本	特殊債券	第41回道路債券	200,000,000	100.99	201,994,880	100.99	201,994,880	1.520	2015/3/20	2.04
日本	特殊債券	第337回政府保証道路債券	200,000,000	100.80	201,612,510	100.80	201,612,510	1.300	2015/2/27	2.04
日本	社債券	第20回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	200,000,000	100.42	200,858,160	100.42	200,858,160	0.710	2015/4/20	2.03
日本	地方債証券	第766回東京都公債	200,000,000	100.31	200,632,726	100.31	200,632,726	1.530	2014/9/19	2.03
日本	社債券	第12回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	200,000,000	100.03	200,079,243	100.03	200,079,243	0.288	2014/9/19	2.02
日本	国債証券	第326回利付国債(2年)	200,000,000	100.02	200,044,520	100.02	200,044,520	0.100	2015/3/15	2.02
日本	特殊債券	第26回株式会社日本政策金融公庫社債(一般担保付)	200,000,000	100.00	200,015,096	100.00	200,015,096	0.161	2014/8/8	2.02
日本	特殊債券	第40号商工債(1年)	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.120	2014/8/15	2.02
日本	特殊債券	第41号商工債(1年)	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.110	2014/11/14	2.02
日本	特殊債券	第42号商工債(1年)	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.100	2015/2/13	2.02
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.171	2015/4/9	2.02
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.157	2015/5/14	2.02
日本	特殊債券	第13回首都高速道路債券	100,000,000	100.97	100,972,792	100.97	100,972,792	1.480	2015/3/20	1.02
日本	地方債証券	第617回東京都公募公債	100,000,000	100.60	100,602,936	100.60	100,602,936	1.400	2014/12/19	1.02
日本	特殊債券	い第713号農林債	100,000,000	100.22	100,226,077	100.22	100,226,077	0.800	2014/10/27	1.01
日本	社債券	第16回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100.18	100,189,156	100.18	100,189,156	0.358	2015/3/20	1.01
日本	社債券	第14回西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100.11	100,119,412	100.11	100,119,412	0.277	2015/3/20	1.01
日本	地方債証券	第12回名古屋市公募公債(5年)	100,000,000	100.05	100,056,796	100.05	100,056,796	0.740	2014/7/30	1.01
日本	社債券	第14回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構重畳的債務引受条項付)	100,000,000	100.04	100,040,506	100.04	100,040,506	0.298	2014/9/19	1.01
日本	国債証券	第327回利付国債(2年)	100,000,000	100.02	100,022,984	100.02	100,022,984	0.100	2015/4/15	1.01
日本	特殊債券	第43号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.100	2015/5/15	1.01
シンガポール	社債券	SUMITOMO CORP CAP ASIA	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.170	2015/1/13	1.01
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.181	2015/3/6	1.01

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	6.06
地方債証券	4.05
特殊債券	17.24
社債券	26.27
親投資信託受益証券	43.08
合計	96.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)

開示資料

決算