有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/06/20-2024/06/19)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 4,071,163,349 | 1.0400 | 4,234,009,882 | 1.0400 | 4,234,009,882 | ― | ― | 85.25 |
| 日本 | 地方債証券 | 第746回東京都公募公債 | 200,000,000 | 100.29 | 200,596,464 | 100.29 | 200,596,464 | 0.499 | 2025/6/20 | 4.04 |
| 日本 | 特殊債券 | 第71回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 124,000,000 | 100.16 | 124,209,312 | 100.16 | 124,209,312 | 0.391 | 2025/4/25 | 2.50 |
| 日本 | 特殊債券 | 第241回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100.24 | 100,248,865 | 100.24 | 100,248,865 | 0.450 | 2025/3/31 | 2.02 |
| 日本 | 国債証券 | 第448回利付国債(2年) | 100,000,000 | 99.83 | 99,830,876 | 99.83 | 99,830,876 | 0.005 | 2025/5/1 | 2.01 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 2.01 |
| 地方債証券 | 4.04 |
| 特殊債券 | 4.52 |
| 親投資信託受益証券 | 85.25 |
| 合 計 | 95.82 |
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