有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年6月22日-令和4年6月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ボンド・マザーファンド | 5,321,472,247 | 1.0391 | 5,530,073,958 | 1.0392 | 5,530,073,959 | ― | ― | 94.08 |
| 日本 | 社債券 | MITSUBISHI HC CAPITAL | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 100.00 | 200,000,000 | 0.010 | 2022/7/13 | 3.40 |
| 日本 | 社債券 | SUMITOMO MITSUI FINANCE | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 100.00 | 100,000,000 | 0.010 | 2022/7/27 | 1.70 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 5.10 |
| 親投資信託受益証券 | 94.08 |
| 合 計 | 99.18 |
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