有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/09/20 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ボンド・マザーファンド	4,690,578,845	1.0392	4,874,449,536	1.0394	4,875,387,651	―	―	53.99
日本	特殊債券	い第741号農林債	300,000,000	100.32	300,984,612	100.32	300,984,612	0.500	2017/2/27	3.33
日本	社債券	第55回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約付)	300,000,000	100.14	300,425,184	100.14	300,425,184	0.470	2016/10/20	3.33
イギリス	社債券	HITACHI CAPITAL UK PLC	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.112	2017/1/12	3.32
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	300,000,000	100.00	300,000,000	100.00	300,000,000	0.025	2017/5/11	3.32
日本	社債券	第27回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	200,000,000	100.13	200,263,847	100.13	200,263,847	0.515	2016/10/20	2.22
日本	社債券	第126回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	200,000,000	100.02	200,041,904	100.02	200,041,904	0.545	2016/7/14	2.22
イギリス	社債券	HITACHI CAPITAL UK PLC	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.108	2016/9/15	2.21
日本	特殊債券	第49号商工債(1年)	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.080	2016/11/15	2.21
日本	特殊債券	第50号商工債(1年)	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.010	2017/2/15	2.21
日本	社債券	CENTURY TOKYO LEASING CORP	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.020	2017/6/22	2.21
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.108	2016/7/12	2.21
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.102	2016/9/8	2.21
日本	社債券	SUMITOMO MITSUI FINANCE	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.025	2017/6/6	2.21
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	200,000,000	100.00	200,000,000	100.00	200,000,000	0.106	2017/1/6	2.21
日本	社債券	第6回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約付)	100,000,000	100.75	100,752,162	100.75	100,752,162	2.250	2016/11/4	1.12
日本	社債券	第12回武田薬品工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.31	100,312,114	100.31	100,312,114	0.433	2017/3/22	1.11
日本	特殊債券	い第740号農林債	100,000,000	100.28	100,283,437	100.28	100,283,437	0.500	2017/1/27	1.11
日本	社債券	第28回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(特定社債間限定同順位特約付)	100,000,000	100.18	100,188,543	100.18	100,188,543	0.515	2017/1/25	1.11
日本	特殊債券	い第737号農林債	100,000,000	100.16	100,161,256	100.16	100,161,256	0.500	2016/10/27	1.11
日本	特殊債券	第48号商工債(1年)	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.080	2016/8/15	1.11
日本	社債券	CENTURY TOKYO LEASING CORP	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.040	2017/3/14	1.11
日本	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	100,000,000	0.088	2016/10/6	1.11
日本	地方債証券	第457回名古屋市公募公債(10年)	70,000,000	100.85	70,596,400	100.85	70,596,400	1.810	2016/12/20	0.78

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	0.78
特殊債券	11.09
社債券	33.24
親投資信託受益証券	53.99
合計	99.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)

開示資料

決算