有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/06/20-2025/06/19)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第55計算期間末 | (2016年 6月20日) | 8,579 | 8,583 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 | (2017年 6月19日) | 7,804 | 7,805 | 1.0000 | 1.0001 |
| 第57計算期間末 | (2018年 6月19日) | 7,194 | 7,194 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 | (2019年 6月19日) | 6,721 | 6,721 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第59計算期間末 | (2020年 6月22日) | 6,343 | 6,343 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第60計算期間末 | (2021年 6月21日) | 5,969 | 5,969 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 | (2022年 6月20日) | 5,653 | 5,653 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 | (2023年 6月19日) | 5,342 | 5,342 | 1.0000 | 1.0000 |
| 第63計算期間末 | (2024年 6月19日) | 4,815 | 4,817 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第64計算期間末 | (2025年 6月19日) | 4,526 | 4,534 | 1.0000 | 1.0017 |
| 2024年 6月末日 | 4,966 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 4,928 | ― | 1.0001 | ― | |
| 8月末日 | 4,907 | ― | 1.0002 | ― | |
| 9月末日 | 4,881 | ― | 1.0003 | ― | |
| 10月末日 | 4,847 | ― | 1.0003 | ― | |
| 11月末日 | 4,826 | ― | 1.0004 | ― | |
| 12月末日 | 4,797 | ― | 1.0005 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,752 | ― | 1.0007 | ― | |
| 2月末日 | 4,709 | ― | 1.0008 | ― | |
| 3月末日 | 4,660 | ― | 1.0010 | ― | |
| 4月末日 | 4,600 | ― | 1.0013 | ― | |
| 5月末日 | 4,552 | ― | 1.0015 | ― | |
| 6月末日 | 4,658 | ― | 1.0001 | ― | |
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