有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年6月20日-令和1年6月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第49計算期間末 | (2010年 6月21日) | 11,831 | 11,853 | 1.0000 | 1.0018 |
| 第50計算期間末 | (2011年 6月20日) | 11,115 | 11,127 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第51計算期間末 | (2012年 6月19日) | 10,693 | 10,703 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第52計算期間末 | (2013年 6月19日) | 10,034 | 10,043 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第53計算期間末 | (2014年 6月19日) | 9,448 | 9,456 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第54計算期間末 | (2015年 6月22日) | 9,102 | 9,108 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第55計算期間末 | (2016年 6月20日) | 8,579 | 8,583 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 | (2017年 6月19日) | 7,804 | 7,805 | 1.0000 | 1.0001 |
| 第57計算期間末 | (2018年 6月19日) | 7,194 | 7,194 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 | (2019年 6月19日) | 6,721 | 6,721 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2018年 6月末日 | 7,488 | ― | 0.9998 | ― | |
| 7月末日 | 7,440 | ― | 0.9998 | ― | |
| 8月末日 | 7,380 | ― | 0.9998 | ― | |
| 9月末日 | 7,314 | ― | 0.9998 | ― | |
| 10月末日 | 7,241 | ― | 0.9998 | ― | |
| 11月末日 | 7,207 | ― | 0.9998 | ― | |
| 12月末日 | 7,140 | ― | 0.9998 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 7,078 | ― | 0.9998 | ― | |
| 2月末日 | 7,019 | ― | 0.9998 | ― | |
| 3月末日 | 6,919 | ― | 0.9998 | ― | |
| 4月末日 | 6,811 | ― | 0.9998 | ― | |
| 5月末日 | 6,746 | ― | 0.9998 | ― | |
| 6月末日 | 6,999 | ― | 0.9998 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
