半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年6月20日-平成27年6月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第44計算期間末 | (2005年 6月20日) | 21,187 | 21,205 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第45計算期間末 | (2006年 6月19日) | 17,852 | 17,866 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第46計算期間末 | (2007年 6月19日) | 14,627 | 14,666 | 1.0000 | 1.0026 |
| 第47計算期間末 | (2008年 6月19日) | 13,468 | 13,521 | 1.0000 | 1.0039 |
| 第48計算期間末 | (2009年 6月22日) | 12,294 | 12,337 | 1.0000 | 1.0035 |
| 第49計算期間末 | (2010年 6月21日) | 11,831 | 11,853 | 1.0000 | 1.0018 |
| 第50計算期間末 | (2011年 6月20日) | 11,115 | 11,127 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第51計算期間末 | (2012年 6月19日) | 10,693 | 10,703 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第52計算期間末 | (2013年 6月19日) | 10,034 | 10,043 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第53計算期間末 | (2014年 6月19日) | 9,448 | 9,456 | 1.0000 | 1.0008 |
| 2013年12月末日 | 10,073 | ― | 1.0005 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 9,984 | ― | 1.0005 | ― | |
| 2月末日 | 9,895 | ― | 1.0006 | ― | |
| 3月末日 | 9,733 | ― | 1.0007 | ― | |
| 4月末日 | 9,614 | ― | 1.0007 | ― | |
| 5月末日 | 9,521 | ― | 1.0008 | ― | |
| 6月末日 | 9,901 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 9,845 | ― | 1.0001 | ― | |
| 8月末日 | 9,801 | ― | 1.0001 | ― | |
| 9月末日 | 9,760 | ― | 1.0002 | ― | |
| 10月末日 | 9,689 | ― | 1.0003 | ― | |
| 11月末日 | 9,650 | ― | 1.0003 | ― | |
| 12月末日 | 9,601 | ― | 1.0004 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
