有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年6月21日-平成29年6月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第47計算期間末 | (2008年 6月19日) | 13,468 | 13,521 | 1.0000 | 1.0039 |
| 第48計算期間末 | (2009年 6月22日) | 12,294 | 12,337 | 1.0000 | 1.0035 |
| 第49計算期間末 | (2010年 6月21日) | 11,831 | 11,853 | 1.0000 | 1.0018 |
| 第50計算期間末 | (2011年 6月20日) | 11,115 | 11,127 | 1.0000 | 1.0011 |
| 第51計算期間末 | (2012年 6月19日) | 10,693 | 10,703 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第52計算期間末 | (2013年 6月19日) | 10,034 | 10,043 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第53計算期間末 | (2014年 6月19日) | 9,448 | 9,456 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第54計算期間末 | (2015年 6月22日) | 9,102 | 9,108 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第55計算期間末 | (2016年 6月20日) | 8,579 | 8,583 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 | (2017年 6月19日) | 7,804 | 7,805 | 1.0000 | 1.0001 |
| 2016年 6月末日 | 9,030 | ― | 1.0001 | ― | |
| 7月末日 | 8,971 | ― | 1.0001 | ― | |
| 8月末日 | 8,906 | ― | 1.0001 | ― | |
| 9月末日 | 8,822 | ― | 1.0001 | ― | |
| 10月末日 | 8,665 | ― | 1.0001 | ― | |
| 11月末日 | 8,491 | ― | 1.0001 | ― | |
| 12月末日 | 8,347 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 8,269 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2月末日 | 8,211 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 8,043 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 7,931 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 7,856 | ― | 1.0001 | ― | |
| 6月末日 | 8,128 | ― | 1.0000 | ― | |
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