剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 53 期自 平成25年 6月20日至 平成26年 6月19日	第 54 期自 平成26年 6月20日至 平成27年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		27	32
剰余金減少額又は欠損金増加額		122,007	25,090
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	122,007	25,090
分配金		※11,479,030	※11,091,758
期末剰余金又は期末欠損金(△)		32	8

2015/09/18 9:38

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 53 期(自 平成25年6月20日 至 平成26年6月19日)

2015/09/18 9:38

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年6月19日現在 ]	[ 平成27年6月22日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	11,897,967,615	11,085,163,058
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		978,568,094	949,738,818

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2015/09/18 9:38