有報情報
- #1 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2019/09/18 9:17
e border="0">令和 1年 6月28日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 524,561,991 99.75 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,310,180 0.25 純資産総額 525,872,171 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 524,561,991 99.75 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,310,180 0.25 純資産総額 525,872,171 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。2019/09/18 9:17
3.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 - #3 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2019/09/18 9:17
e border="0">令和 1年 6月28日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 525,901,922 Ⅱ 負債総額 29,751 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 525,872,171 Ⅰ 資産総額 525,901,922 Ⅱ 負債総額 29,751 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 525,872,171 Ⅳ 発行済口数 525,796,451 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0001 (10,000口当たり) (10,001 ) - #4 資産の評価（連結）
- なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。2019/09/18 9:17
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
(資産の評価方法) - #5 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- 純資産額計算書2019/09/18 9:17
e border="0">令和 1年 6月28日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 8,587,728,234 Ⅱ 負債総額 100,052,825 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,487,675,409 Ⅰ 資産総額 8,587,728,234 Ⅱ 負債総額 100,052,825 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,487,675,409 Ⅳ 発行済口数 7,730,650,100 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0979 (10,000口当たり) (10,979 ) - #6 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2019/09/18 9:17
注記表[令和 1年 6月19日現在] 資産合計 8,648,596,991 負債の部 流動負債 未払金 100,000,000
- #7 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2019/09/18 9:17
e border="0">令和 1年 6月28日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 小計 7,845,402,890 92.43 コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 141,767,794 1.67 純資産総額 8,487,675,409 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 特殊債券 日本 500,504,725 5.90 社債券 日本 7,745,402,890 91.25 イギリス 100,000,000 1.18 小計 7,845,402,890 92.43 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 141,767,794 1.67 純資産総額 8,487,675,409 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。