有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年6月20日-令和1年6月19日)

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【提出】
2019/09/18 9:17
【資料】
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【項目】
51項目

令和 1年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額525,901,922
Ⅱ 負債総額29,751
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)525,872,171
Ⅳ 発行済口数525,796,451口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001
(10,000口当たり)(10,001)

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