有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年6月20日-令和2年6月22日)

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【提出】
2020/09/18 9:01
【資料】
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【項目】
51項目

令和 2年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額508,857,700
Ⅱ 負債総額25,973
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)508,831,727
Ⅳ 発行済口数510,471,546口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9968
(10,000口当たり)(9,968)

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