有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年6月20日-平成27年6月22日)
| 平成27年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 637,871,834 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 103,850 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 637,767,984 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 637,812,473 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999 ( 1万口当たり 9,999 | ) |
<参考>「公社債投信マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年7月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 11,939,143,705 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,356,988 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,937,786,717 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 10,994,017,266 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0858 ( 1万口当たり 10,858 | ) |
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