有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/06/20-2025/06/19)

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【提出】
2025/09/18 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目

2025年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額474,359,924
Ⅱ 負債総額71,885
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)474,288,039
Ⅳ 発行済口数474,388,532口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9998
(10,000口当たり)(9,998)

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